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低迷股市新兴产业率先崛起科技个股逆势大涨

发布时间:2020-03-26 11:07:04 阅读: 来源:三轮车厂家

6月26日,沪深两市继续跳水,但科技股全线逆势大涨,并有多只股票涨停,成为股市“绿化带”中的“红花”。前日一度大跌7%,随即强劲反弹收盘倒涨1.37%的创业板,早盘继续强势上攻。前日领涨的中青宝、掌趣科技等继续强势上涨。科技类的股票主要包括:宽带提速、通信设备、互联网、IPV6概念、4G概念、智能穿戴、卫星导航、安防服务、触摸屏、电子支付、物联网等。

分析人士认为,昨日A股出现大逆转行情,反映了当前机构资金抢筹新兴产业的冲动,这也表明当前基金持仓中新兴产业仍处于相对较低水平,持仓由传统产业转向新兴产业仍未完成。而手机游戏等新兴产业优质品种在市场暴跌中强势崛起,显示新兴产业依然是下半年最为核心的配置品种。

新兴产业行情启动

6月20日银行间市场利率飙升使得货币市场基金的赎回潮提前到来,流动性安排不足的货币市场基金,不得不亏损出让手中的债券,同时也让债券利率、协议存款收益等各类利率相关产品的收益不断上升。自5月下旬起,市场资金面逐渐紧张,货币基金在此番“钱荒”中是机构的赎回首选。由于大部分货币基金的协议存款还未到期,被打了个措手不及,为应对赎回,不得不被迫低价卖债。绝大部分基金的收益率大幅下降,货币基金的收益率已不再具备优势,一些机构选择赎回货币基金,去投资收益率更高的其它产品。

无论从相关主题基金业绩、中证新兴产业指数涨幅还是个股表现来看,今年以来新兴产业风头正健。各种迹象表明,新兴产业的行情也许刚刚启动。对此,正在发行中的信诚新兴产业基金拟任基金经理谭鹏万指出,尽管市场在现阶段趋势性行情难以演绎,但受益于经济结构转型和能超越行业变革的新兴产业优质公司,仍将给市场带来结构性投资机会。而近期市场的调整,也或许给新成立的基金带来建仓优势。

自《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》通过以来,战略性新兴产业成为基金重点关注的方向。从基金持股比例看,去年中报统计显示,基金持有战略新兴产业的股票的平均持股比例有所提高,且至今年的一季报,连续四个季度基金持股比例均高于去年一季度。

新兴产业今年表现格外抢眼。从主题基金表现来看,银河数据显示,截止6月14日,328只标准股票型基金中,今年以来前三名全被新兴产业主题基金占据;从中证新兴产业指数来看,今年以来截至6月20日,中证新兴产业指数涨幅达13.52%,相对于同期上证指数8.16%、沪深300的7.99%跌幅,可谓惊人;从成分股表现来看,以大华股份为例,截至6月20日,仅今年以来就上涨 63.07%,过去一年更高达135.15%。

不仅如此,新兴产业发展潜力更是巨大。谭鹏万指出,新兴产业符合经济发展趋势。2008年经济危机后,当今一些主要发达国家都把科技创新投资作为最重要的战略投资。我国 “十二五”规划建议显示,转变经济发展方式将是未来五年中国发展的主线,新兴产业将成为未来经济主线。谭鹏万同时强调,在政策支持下,新兴产业未来十年将有超过数倍的增长。 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出,到2015年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右,到2020年比重上升到15%。谭鹏万结合市场指出,中国经济正式步入复苏阶段,从长期资产配置角度上看,权益类投资时机已经到来,而有着政策大力扶持、符合经济发展趋势的新兴产业无疑是较好的配置对象。

从投资环境来看,目前A股指数整体估值仍具备优势,为市场提供了较强的支撑。同时,新一轮改革的开启有望成为引导国内经济增长的源动力,在改革红利释放的过程中不断给市场带来新的活力。因此,尽管市场在现阶段趋势性行情难以演绎,但受益经济结构转型和能超越行业变革的新兴产业优质公司,仍将给市场带来结构性投资机会。

科技板块带动股指

在市场行情整体下行的情况,以高科技、轻资产公司为代表的创业板表现依旧强劲。6月以来,主要股指呈下跌趋势,沪指一度击穿1900点,创出4年来的新低。但在下跌后的企稳过程中,创业板指表现强劲,几乎回到回调前的水平,创业板指数26日早盘大幅反弹超过3%,重上千点。

市场分析人士表示:“未来较长一段时期内,成长股和景气向好行业将继续有望成为资金主要追捧对象,创业板上涨不能简单地说是炒作,它上涨有着内在逻辑。主板市场多数公司和大经济环境关联度更高,而创业板多数是轻资产公司,这一轮涨得多的主要是TMT行业,它们与经济周期的关联度较小,在经济转型背景下这些公司景气度颇高。同时,带动创业板指数的主要是TMT板块的优秀公司。高科技板块对于股指会产生带动作用。 ”

2010年中国股市设立创业板市场时,正是以美国的纳斯达克市场为参照而成立的,目的是扶持中小企业,尤其是高成长性创业企业。在这个背景下,可以看到参照美国道琼斯指数和纳斯达克的趋势,纳斯达克1998年到2000年期间出现过爆发性上涨,并在2000年3月10日并创下5048.62点的最高纪录,一大批信息科技的优秀企业在科技浪潮中诞生。随后,纳斯达克指数虽经历了调整,但整体波动区间仍较道琼斯指数的波动区间大。

海通证券指出,长期看,在全球和国内经济整体增速放缓且复苏乏力的背景下,传统产业被迫升级转型,机会缺乏,而新兴产业中的中小市值企业反而有机会凭借其灵活性和后发优势在变化中实现快速增长。

此外,海通证券近期发布的研报称,管理层初步描绘了未来宏观大背景和转型路径。实现2020年目标中国经济需要保持年均7%左右增速。面临经济发展质量效益、能源资源环境瓶颈、粮食食品安全等诸多挑战。人口从农村转移到城镇、居民消费结构逐步升级、产业结构加快调整都能持续释放巨大内需潜力。工业化与信息化的深度融合是产业升级方向与动力。服务业日益成为转型发展新引擎,促进做强研发、设计、营销等服务环节推动工业向中高端迈进,扩大信息消费。

新四化浪潮是转型新动力和成长新温床。研究发现其转型路径存在共性,新四化浪潮(产业信息化、产业服务化、节能环保安全化、军民结合化)正在产业间发酵,并契合政策面。产业信息化、产业服务化的根源在市场自下而上的效率提升需求,机会在流程信息化、智能制造、智慧城市、移动互联、新兴服务业、制造服务化等方向。节能环保安全化、军民结合化的根源在管理层自上而下的公平提升需求,机会在节能改造、环保服务、生产生活安全建设和军需向民企放开等方向。前者可能更市场化,后者可能更依赖政策。

从行业来看,70多只创历史新高的创业板个股,主要集中在科技、医药和医疗设备、机械板块,行业集中度比较高,尤其是科技细分行业互联网和消费电子。

有业内人士认为,从美国纳斯达克的经验看,新兴产业的波动总是比传统产业大,但新兴产业的发展总是超越传统产业,因此创业板今后的波动仍然不可避免。但在中国经济转型需要大力发展新兴产业的背景下,中长期仍前景光明。

海通证券建议从新四化浪潮的角度优选个股。产业信息化方面,当前看好信息化基础设备、医疗信息化、智能制造等产业方向。产业服务化方面,当前看好电影、制造服务化等产业方向。节能环保安全化方面,当前看好LED节能照明、LNG产业链、核电设备、环保脱硝、生产安全、食品药品安全和城市安全等产业方向。军民结合化方面,当前看好北斗和航空产业方向。

新兴产业释放红利

今年一季度以来,我国经济增速放缓态势依然延续。对此,多位专家表示,随着改革红利的释放,未来中国经济依然具有很强的韧性和竞争能力。当前,要在稳住宏观政策基础上,巩固社会政策,放活微观政策,使新的经济增长引擎得以发力。

随着中国人口红利的逐渐消退,今后支撑中国经济发展的是什么?市场目前达成的一致看法是必须通过改革,在传统能力减弱的同时,创造、培育新的红利,如创造人力资本红利、释放科技创新力,推动产业结构的调整和升级。

中国改革智囊迟福林近日表示,中国作为一个转型大国,新阶段的经济转型主要面临四个方面的挑战:一是需要更大程度地发挥市场作用,不需要缺乏有效监管的市场;二是需要可持续的增长,不需要GDP增长主义;三是需要有效率的管理层,不需要主导的经济增长方式;四是需要更广泛的国际合作与交流,不需要贸易保护主义。

国务院发展研究中心产业经济研究部部长冯飞认为,从规律角度看,战略性新兴产业有着不同于传统产业的难点。要释放改革红利,释放更多园区经济的力量,我们应更好地发挥市场机制的作用,创造一个公平的竞争环境。 “经济增速‘换挡期’切忌猛踩油门、猛转方向。 ”冯飞表示,为避免行政干预后遗症,宏观政策应当以稳为主,有针对性地采取一些应对措施防止增速回落突破底线,但不宜频繁出手。宏观调控只能熨平短期波动,根本解决问题要靠结构调整和深化改革。

发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。新兴产业包括:节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等。根据相关行业协会、国家统计局、工业和信息化部等部门和单位提供的基础数据测算,关于战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重2015年力争达到8%左右、2020年力争达到15%左右等定量目标。

中国科学院在日前发布的 《科技发展新态势与面向2020年的战略选择》报告中指出:在大数据科学平台、干细胞与再生医学等满足国家重大需求的领域方向、我国可能实现重大科技突破的领域以及世界可能发生重大科技事件的领域加快或加强重大科技布局。

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